REPSOL S.A.
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
ES0173516115
REP Tradegate
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Mis à jour le 16/10/2024 à 14h20
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Repsol, S.A. opère comme une société énergétique intégrée à l’échelle mondiale. Son secteur Amont se consacre à l'exploration, au développement et à la production de réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Le segment industriel de la société est impliqué dans les activités de raffinage et de pétrochimie ; le commerce et le transport du pétrole brut et des produits pétroliers ; et la vente, le transport et la regazéification de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL). Son segment Commercial et Renouvelables s'engage dans la production d'électricité à faible émission de carbone et les sources renouvelables ; vente de gaz et d'électricité; mobilité et vente de produits pétroliers ; et les activités de gaz de pétrole liquéfié. L'entreprise propose également des produits d'asphalte ; installe, exploite et gère des stations-service ; fournit des services maritimes; construit et exploite des raffineries de pétrole ; explore et produit des hydrocarbures ; offre des services en ressources humaines; distribue et fournit de l'électricité; et développe de nouveaux projets de sources d'énergie, solaires et éoliennes, ainsi que produit et vend des produits chimiques et des lubrifiants. En outre, elle exerce des activités de commercialisation, de recherche, de commerce et de transport de carburants et de produits spéciaux, d'assurance et de réassurance, de sécurité et de financement ; développement des procédés de production, de stockage, de transport, d'utilisation, de consommation et de transformation de l'hydrogène ; activités de décarbonation ; et la promotion, la conception, la construction et l'exploitation d'installations de recyclage moléculaire. En outre, l'entreprise produit des toiles cirées synthétiques ; et investit dans un projet d'usine de liquéfaction. La société était auparavant connue sous le nom de Repsol YPF, S.A. et a changé son nom pour Repsol, S.A. en mai 2012. Repsol, S.A. a été fondée en 1927 et son siège est à Madrid, en Espagne.
Compte de résultat :
Période Fiscale : december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 49 006 | 32 956 | 49 480 | 74 828 | 58 538 | ~ 56 074 | ~ 55 411 | ~ 56 916 |
Variation | - | -32,75 % | 50,14 % | 51,23 % | -21,77 % | ~ -4,21 % | ~ -1,18 % | ~ 2,72 % |
EBITDA 1 | 7 201 | 4 084 | 7 071 | 13 710 | 9 864 | ~ 8 029 | ~ 7 779 | ~ 8 152 |
Variation | - | -43,29 % | 73,14 % | 93,89 % | -28,05 % | ~ -18,6 % | ~ -3,12 % | ~ 4,79 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 3 661 | 1 135 | 4 372 | 10 648 | 7 250 | ~ 5 310 | ~ 4 987 | ~ 5 337 |
Variation | - | -69 % | 285,2 % | 143,55 % | -31,91 % | ~ -26,75 % | ~ -6,09 % | ~ 7,02 % |
Intérêts payés 1 | -301 | -238 | -315 | 86 | 37 | ~ -79,44 | ~ -199,3 | ~ -265 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -3 201 | -3 304 | 4 329 | 7 180 | 4 365 | ~ 4 874 | ~ 4 691 | ~ 4 805 |
Variation | - | 3,22 % | - | 65,86 % | -39,21 % | ~ 11,66 % | ~ -3,75 % | ~ 2,43 % |
Résultat net 1 | -3 816 | -3 289 | 2 499 | 4 251 | 3 168 | ~ 3 136 | ~ 2 912 | ~ 2 962 |
Variation | - | -13,81 % | - | 70,11 % | -25,48 % | ~ -1,01 % | ~ -7,14 % | ~ 1,71 % |
Date de publication | 20/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 8 083 | 6 778 | 5 762 | 2 256 | 2 096 | ~ 4 381 | ~ 5 386 | ~ 6 037 |
Variation | - | -16,14 % | -14,99 % | -60,85 % | -7,09 % | ~ 109,02 % | ~ 22,94 % | ~ 12,09 % |
Date de publication | 20/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 3 227 | 1 886 | 1 902 | 3 535 | 4 289 | ~ 5 417 | ~ 5 061 | ~ 5 019 |
Variation | ~ - | -41,56 % | 0,85 % | 85,86 % | 21,33 % | ~ 26,3 % | ~ -6,57 % | ~ -0,84 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 622 | 852 | 2 775 | 5 211 | 1 430 | ~ 2 162 | ~ 2 661 | ~ 2 630 |
Variation | ~ - | -47,47 % | 225,7 % | 87,78 % | -72,56 % | ~ 51,17 % | ~ 23,09 % | ~ -1,15 % |
Date de publication | 20/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 14,69 % | 12,39 % | 14,29 % | 18,32 % | 16,85 % | ~ 14,32 % | ~ 14,04 % | ~ 14,32 % |
Marge EBIT (%) | 7,47 % | 3,44 % | 8,84 % | 14,23 % | 12,39 % | ~ 9,47 % | ~ 9 % | ~ 9,38 % |
Marge EBT (%) | -6,53 % | -10,03 % | 8,75 % | 9,6 % | 7,46 % | ~ 8,69 % | ~ 8,47 % | ~ 8,44 % |
Marge nette (%) | -7,79 % | -9,98 % | 5,05 % | 5,68 % | 5,41 % | ~ 5,59 % | ~ 5,26 % | ~ 5,2 % |
Marge FCF (%) | 3,31 % | 2,59 % | 5,61 % | 6,96 % | 2,44 % | ~ 3,86 % | ~ 4,8 % | ~ 4,62 % |
FCF / Résultat net (%) | -42,51 % | -25,9 % | 111,04 % | 122,58 % | 45,14 % | ~ 68,93 % | ~ 91,37 % | ~ 88,81 % |
|
ROA | 3,44 % | 1,12 % | 4,73 % | 7,32 % | 8,24 % | ~ 4,96 % | ~ 4,19 % | ~ 3,99 % |
ROE | 7,35 % | 2,65 % | 11,7 % | 27,92 % | 19,46 % | ~ 12,12 % | ~ 10,01 % | ~ 10,02 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 1,12x | 1,66x | 0,81x | 0,16x | 0,21x | ~ 0,55x | ~ 0,69x | ~ 0,74x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 4,98x | 7,96x | 2,08x | 0,43x | 1,47x | ~ 2,03x | ~ 2,02x | ~ 2,3x |
|
CAPEX / CA (%) | 6,58 % | 5,72 % | 3,84 % | 4,72 % | 7,33 % | ~ 9,66 % | ~ 9,13 % | ~ 8,82 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 44,81 % | 46,18 % | 26,9 % | 25,78 % | 43,48 % | ~ 67,44 % | ~ 65,06 % | ~ 61,57 % |
CAPEX / FCF (%) | 198,95 % | 221,36 % | 68,54 % | 67,84 % | 299,93 % | ~ 250,59 % | ~ 190,22 % | ~ 190,81 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 3,13 | 1,773 | 3,069 | 6,213 | 5,485 | ~ 4,373 | ~ 5,042 | ~ 5,734 |
Variation | - | -43,35 % | 73,09 % | 102,43 % | -11,71 % | ~ -20,28 % | ~ 15,3 % | ~ 13,72 % |
Dividende / Action 1 | 0,916 | 0,916 | 0,63 | 0,7 | - | ~ 0,9178 | ~ 0,992 | ~ 1,062 |
Variation | - | 0 % | -31,22 % | 11,11 % | - | - | ~ 8,09 % | ~ 7,05 % |
Actif net par Action 1 | 16,32 | 12,91 | 14,65 | 19,06 | - | ~ 22,75 | ~ 25,03 | ~ 27,49 |
Variation | - | -20,9 % | 13,46 % | 30,11 % | - | - | ~ 10,01 % | ~ 9,85 % |
BNA 1 | -2,48 | -2,13 | 1,64 | 2,96 | 2,46 | ~ 2,501 | ~ 2,585 | ~ 2,725 |
Variation | - | -14,11 % | -177 % | 80,49 % | -16,89 % | ~ 1,67 % | ~ 3,36 % | ~ 5,42 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 478 674 | 1 532 895 | 1 486 902 | 1 377 396 | 1 276 860 | 1 177 396 | 1 177 396 | 1 177 396 |
Date de publication | 20/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
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