RÉMY COINTREAU
Distillateurs et caves à vin
FR0000130395
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Mis à jour le 03/12/2024 à 17h32
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Rémy Cointreau SA, avec ses filiales, est active dans la production, la vente et la distribution de liqueurs et de spiritueux. La société opère à travers les segments Rémy Martin, Liqueurs & Spiritueux et Marques Partenaires. Elle propose des liqueurs, du brandy, du gin, du whisky single malt, du rhum, du vin et du champagne principalement sous les marques Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, The Botanist, Westland, LOUIS XIII et Domaine des Marques Hautes Glaces. La société opère en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rémy Cointreau SA a été fondée en 1724 et son siège est à Cognac, en France.
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Maart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 025 | 1 010 | 1 313 | 1 548 | 1 194 | ~ 1 013 | ~ 1 081 | ~ 1 149 |
| Variation | - | -1,42 % | 29,96 % | 17,95 % | -22,89 % | ~ -15,21 % | ~ 6,74 % | ~ 6,33 % |
| EBITDA 1 | 248,5 | 270,1 | 374,4 | 467,5 | 356,4 | ~ 276,3 | ~ 312,1 | ~ 350,7 |
| Variation | - | 8,69 % | 38,62 % | 24,87 % | -23,76 % | ~ -22,48 % | ~ 12,97 % | ~ 12,36 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 215,1 | 236,1 | 334,4 | 429,6 | 304,4 | ~ 232,7 | ~ 265,1 | ~ 294,1 |
| Variation | - | 9,76 % | 41,63 % | 28,47 % | -29,14 % | ~ -23,56 % | ~ 13,94 % | ~ 10,93 % |
| Intérêts payés 1 | -28 | -14,6 | -13,2 | -17,6 | -38,5 | ~ -46,34 | ~ -43,16 | ~ -46,43 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 167,5 | 221,3 | 307,1 | 408,9 | 253,1 | ~ 177,1 | ~ 227,9 | ~ 271,8 |
| Variation | - | 32,12 % | 38,77 % | 33,15 % | -38,1 % | ~ -30,01 % | ~ 28,66 % | ~ 19,23 % |
| Résultat net 1 | 113,4 | 144,5 | 212,5 | 293,8 | 184,8 | ~ 134,3 | ~ 158,3 | ~ 189,3 |
| Variation | - | 27,43 % | 47,06 % | 38,26 % | -37,1 % | ~ -27,34 % | ~ 17,87 % | ~ 19,59 % |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : March | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Endettement Net 1 | 451 | 314 | 353 | 537 | 650 | ~ 674 | ~ 672 | ~ 735 |
| Variation | - | -30,38 % | 12,42 % | 52,12 % | 21,04 % | ~ 3,74 % | ~ -0,3 % | ~ 9,38 % |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : March | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| CAPEX 1 | 64,8 | 54 | 54,5 | 75,6 | 24,7 | ~ 59,71 | ~ 58,16 | ~ 58,05 |
| Variation | ~ - | -16,67 % | 0,93 % | 38,72 % | -67,33 % | ~ 141,76 % | ~ -2,6 % | ~ -0,19 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 15,7 | 123 | 90,3 | 48,6 | 13,8 | ~ 78,66 | ~ 75,7 | ~ 58,08 |
| Variation | ~ - | 683,44 % | -26,59 % | -46,18 % | -71,6 % | ~ 470 % | ~ -3,76 % | ~ -23,28 % |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : March | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
| Marge EBITDA (%) | 24,25 % | 26,74 % | 28,52 % | 30,19 % | 29,85 % | ~ 27,29 % | ~ 28,88 % | ~ 30,52 % |
| Marge EBIT (%) | 20,99 % | 23,37 % | 25,47 % | 27,74 % | 25,49 % | ~ 22,98 % | ~ 24,53 % | ~ 25,59 % |
| Marge EBT (%) | 16,34 % | 21,91 % | 23,39 % | 26,41 % | 21,2 % | ~ 17,5 % | ~ 21,09 % | ~ 23,65 % |
| Marge nette (%) | 11,07 % | 14,3 % | 16,19 % | 18,97 % | 15,48 % | ~ 13,26 % | ~ 14,65 % | ~ 16,47 % |
| Marge FCF (%) | 1,53 % | 12,18 % | 6,88 % | 3,14 % | 1,16 % | ~ 7,77 % | ~ 7 % | ~ 5,05 % |
| FCF / Résultat net (%) | 13,84 % | 85,12 % | 42,49 % | 16,54 % | 7,47 % | ~ 58,58 % | ~ 47,83 % | ~ 30,68 % |
|
| ROA | 4,59 % | 5,32 % | 7,38 % | 9,53 % | 5,64 % | ~ 4,4 % | ~ 4,95 % | ~ 5,18 % |
| ROE | 8,78 % | 10,04 % | 13,24 % | 17,21 % | 10,26 % | ~ 7,14 % | ~ 7,82 % | ~ 8,39 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,81x | 1,16x | 0,94x | 1,15x | 1,82x | ~ 2,44x | ~ 2,15x | ~ 2,1x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 28,72x | 2,56x | 3,91x | 11,04x | 47,08x | ~ 8,57x | ~ 8,87x | ~ 12,66x |
|
| CAPEX / CA (%) | 6,32 % | 5,35 % | 4,15 % | 4,88 % | 2,07 % | ~ 5,9 % | ~ 5,38 % | ~ 5,05 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 26,08 % | 19,99 % | 14,56 % | 16,17 % | 6,93 % | ~ 21,61 % | ~ 18,63 % | ~ 16,55 % |
| CAPEX / FCF (%) | 412,74 % | 43,9 % | 60,35 % | 155,56 % | 178,99 % | ~ 75,92 % | ~ 76,83 % | ~ 99,96 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,619 | 3,362 | 2,799 | 2,405 | 1,851 | ~ 2,445 | ~ 3,108 | ~ 2,469 |
| Variation | - | 107,72 % | -16,74 % | -14,09 % | -23,05 % | ~ 32,14 % | ~ 27,09 % | ~ -20,57 % |
| Dividende / Action 1 | 1 | 1,85 | 1,85 | 2 | 2 | ~ 1,773 | ~ 1,905 | ~ 2,069 |
| Variation | - | 85 % | 0 % | 8,11 % | 0 % | ~ -11,33 % | ~ 7,43 % | ~ 8,58 % |
| Actif net par Action 1 | 28,13 | 30,81 | 32,73 | 34,78 | 36,23 | ~ 37,51 | ~ 38,76 | ~ 40,16 |
| Variation | - | 9,5 % | 6,24 % | 6,27 % | 4,15 % | ~ 3,55 % | ~ 3,33 % | ~ 3,59 % |
| BNA 1 | 2,28 | 2,89 | 4,21 | 5,79 | 3,64 | ~ 2,656 | ~ 3,06 | ~ 3,556 |
| Variation | - | 26,75 % | 45,67 % | 37,53 % | -37,13 % | ~ -27,02 % | ~ 15,21 % | ~ 16,19 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 49 803 | 50 233 | 50 723 | 50 446 | 50 890 | 50 943 | 50 943 | 50 943 |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR
