RÉMY COINTREAU
Distillateurs et caves à vin
FR0000130395
RCO Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 16/10/2024 à 11h08
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Rémy Cointreau SA, avec ses filiales, est active dans la production, la vente et la distribution de liqueurs et de spiritueux. La société opère à travers les segments Rémy Martin, Liqueurs & Spiritueux et Marques Partenaires. Elle propose des liqueurs, du brandy, du gin, du whisky single malt, du rhum, du vin et du champagne principalement sous les marques Cointreau, Metaxa, St-Rémy, Mount Gay, Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, The Botanist, Westland, LOUIS XIII et Domaine des Marques Hautes Glaces. La société opère en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Amériques, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rémy Cointreau SA a été fondée en 1724 et son siège est à Cognac, en France.
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Mars | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 025 | 1 010 | 1 313 | 1 548 | 1 194 | ~ 1 107 | ~ 1 172 | ~ 1 246 |
| Variation | - | -1,42 % | 29,96 % | 17,95 % | -22,89 % | ~ -7,3 % | ~ 5,87 % | ~ 6,3 % |
| EBITDA 1 | 248,5 | 270,1 | 374,4 | 467,5 | 356,4 | ~ 330,1 | ~ 357,9 | ~ 390,7 |
| Variation | - | 8,69 % | 38,62 % | 24,87 % | -23,76 % | ~ -7,38 % | ~ 8,42 % | ~ 9,17 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 215,1 | 236,1 | 334,4 | 429,6 | 304,4 | ~ 285,1 | ~ 311 | ~ 340,4 |
| Variation | - | 9,76 % | 41,63 % | 28,47 % | -29,14 % | ~ -6,34 % | ~ 9,08 % | ~ 9,46 % |
| Intérêts payés 1 | -28 | -14,6 | -13,2 | -17,6 | -38,5 | ~ -48,7 | ~ -42,6 | ~ -45,28 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 167,5 | 221,3 | 307,1 | 408,9 | 253,1 | ~ 231,2 | ~ 272,6 | ~ 311,7 |
| Variation | - | 32,12 % | 38,77 % | 33,15 % | -38,1 % | ~ -8,66 % | ~ 17,91 % | ~ 14,33 % |
| Résultat net 1 | 113,4 | 144,5 | 212,5 | 293,8 | 184,8 | ~ 177,3 | ~ 191,7 | ~ 219,5 |
| Variation | - | 27,43 % | 47,06 % | 38,26 % | -37,1 % | ~ -4,07 % | ~ 8,14 % | ~ 14,5 % |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : Mars | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Endettement Net 1 | 451 | 314 | 353 | 537 | 650 | ~ 647 | ~ 686 | ~ 731 |
| Variation | - | -30,38 % | 12,42 % | 52,12 % | 21,04 % | ~ -0,42 % | ~ 6,03 % | ~ 6,56 % |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : Mars | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| CAPEX 1 | 64,8 | 54 | 54,5 | 75,6 | 24,7 | ~ 56,6 | ~ 59,63 | ~ 60,49 |
| Variation | ~ - | -16,67 % | 0,93 % | 38,72 % | -67,33 % | ~ 129,14 % | ~ 5,36 % | ~ 1,43 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 15,7 | 123 | 90,3 | 48,6 | 13,8 | ~ 77,05 | ~ 82,88 | ~ 104,6 |
| Variation | ~ - | 683,44 % | -26,59 % | -46,18 % | -71,6 % | ~ 458,33 % | ~ 7,56 % | ~ 26,21 % |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : Mars | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
| Marge EBITDA (%) | 24,25 % | 26,74 % | 28,52 % | 30,19 % | 29,85 % | ~ 29,82 % | ~ 30,54 % | ~ 31,37 % |
| Marge EBIT (%) | 20,99 % | 23,37 % | 25,47 % | 27,74 % | 25,49 % | ~ 25,76 % | ~ 26,54 % | ~ 27,33 % |
| Marge EBT (%) | 16,34 % | 21,91 % | 23,39 % | 26,41 % | 21,2 % | ~ 20,89 % | ~ 23,26 % | ~ 25,02 % |
| Marge nette (%) | 11,07 % | 14,3 % | 16,19 % | 18,97 % | 15,48 % | ~ 16,02 % | ~ 16,36 % | ~ 17,62 % |
| Marge FCF (%) | 1,53 % | 12,18 % | 6,88 % | 3,14 % | 1,16 % | ~ 6,96 % | ~ 7,07 % | ~ 8,4 % |
| FCF / Résultat net (%) | 13,84 % | 85,12 % | 42,49 % | 16,54 % | 7,47 % | ~ 43,46 % | ~ 43,23 % | ~ 47,65 % |
|
| ROA | 4,59 % | 5,32 % | 7,38 % | 9,53 % | 5,64 % | ~ 4,89 % | ~ 5,16 % | ~ 5,43 % |
| ROE | 8,78 % | 10,04 % | 13,24 % | 17,21 % | 10,26 % | ~ 8,77 % | ~ 9,34 % | ~ 10,03 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,81x | 1,16x | 0,94x | 1,15x | 1,82x | ~ 1,96x | ~ 1,92x | ~ 1,87x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 28,72x | 2,56x | 3,91x | 11,04x | 47,08x | ~ 8,39x | ~ 8,28x | ~ 6,99x |
|
| CAPEX / CA (%) | 6,32 % | 5,35 % | 4,15 % | 4,88 % | 2,07 % | ~ 5,11 % | ~ 5,09 % | ~ 4,86 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 26,08 % | 19,99 % | 14,56 % | 16,17 % | 6,93 % | ~ 17,15 % | ~ 16,66 % | ~ 15,48 % |
| CAPEX / FCF (%) | 412,74 % | 43,9 % | 60,35 % | 155,56 % | 178,99 % | ~ 73,46 % | ~ 71,95 % | ~ 57,83 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,619 | 3,362 | 2,799 | 2,405 | 1,851 | ~ 3,299 | ~ 3,557 | ~ 3,286 |
| Variation | - | 107,72 % | -16,74 % | -14,09 % | -23,05 % | ~ 78,26 % | ~ 7,83 % | ~ -7,63 % |
| Dividende / Action 1 | 1 | 1,85 | 1,85 | 2 | 2 | ~ 1,933 | ~ 2,059 | ~ 2,205 |
| Variation | - | 85 % | 0 % | 8,11 % | 0 % | ~ -3,33 % | ~ 6,49 % | ~ 7,08 % |
| Actif net par Action 1 | 28,13 | 30,81 | 32,73 | 34,78 | 36,23 | ~ 37,91 | ~ 39,65 | ~ 41,19 |
| Variation | - | 9,5 % | 6,24 % | 6,27 % | 4,15 % | ~ 4,65 % | ~ 4,59 % | ~ 3,88 % |
| BNA 1 | 2,28 | 2,89 | 4,21 | 5,79 | 3,64 | ~ 3,39 | ~ 3,667 | ~ 4,167 |
| Variation | - | 26,75 % | 45,67 % | 37,53 % | -37,13 % | ~ -6,87 % | ~ 8,19 % | ~ 13,62 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 49 803 | 50 233 | 50 723 | 50 446 | 50 890 | 51 850 | 51 850 | 51 850 |
| Date de publication | 04/06/20 | 03/06/21 | 02/06/22 | 01/06/23 | 06/06/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR
