ORANGE
Services intégrés de télécommunications
FR0000133308
ORA Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 16/10/2024 à 10h36
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Orange S.A. propose divers services de téléphonie fixe et mobile, de transmission de données et autres services à valeur ajoutée aux clients, entreprises et autres opérateurs de télécommunications en France et à l'international. L'entreprise opère à travers la France ; Espagne et autres pays européens ; L'Afrique et le Moyen-Orient ; Entreprise; Opérateurs internationaux et services partagés ; et les segments des services financiers mobiles. Il propose des services mobiles, tels que la voix, les SMS et les données ; les services fixes à large bande et à bande étroite, ainsi que les solutions commerciales de réseaux fixes, y compris la voix et les données ; et les packages de convergence. La société vend également des téléphones mobiles, des équipements haut débit, des appareils connectés et des accessoires. En outre, elle fournit des services informatiques et d'intégration comprenant des services de communication et de collaboration unifiées, tels que le réseau local et la téléphonie, le conseil, l'intégration et la gestion de projet ; services d'hébergement et d'infrastructure, y compris le cloud computing ; gestion des relations clients et autres services d'applications ; Services de sécurité; et de vidéoconférence, et vend du matériel connexe. De plus, la société propose des services d'itinérance nationale et internationale ; services de publicité en ligne; et opérateurs de réseaux virtuels mobiles, partage de réseaux et services financiers mobiles, et vend des équipements à des distributeurs et courtiers externes. Elle commercialise ses produits et services sous la marque Orange. La société était anciennement connue sous le nom de France Télécom et a changé son nom pour Orange S.A. en juillet 2013. Orange S.A. a son siège social à Issy-les-Moulineaux, en France.
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Chiffre d'affaires 1 | 42 238 | 42 270 | 42 522 | 43 471 | 44 122 | ~ 40 332 | ~ 41 021 | ~ 41 515 |
| Variation | - | 0,08 % | 0,6 % | 2,23 % | 1,5 % | ~ -8,59 % | ~ 1,71 % | ~ 1,2 % |
| EBITDA 1 | 12 860 | 12 680 | 12 566 | 12 963 | 13 035 | ~ 12 045 | ~ 12 320 | ~ 12 630 |
| Variation | - | -1,4 % | -0,9 % | 3,16 % | 0,56 % | ~ -7,6 % | ~ 2,29 % | ~ 2,52 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 497 | 4 107 | 7 969 | 5 943 | 5 610 | ~ 5 429 | ~ 5 923 | ~ 6 378 |
| Variation | - | -8,67 % | 94,03 % | -25,42 % | -5,6 % | ~ -3,23 % | ~ 9,11 % | ~ 7,67 % |
| Intérêts payés 1 | -1 254 | -1 314 | -782 | -920 | -1 206 | ~ -1 032 | ~ -989,2 | ~ -955 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 4 673 | 4 207 | 1 740 | 3 882 | 3 763 | ~ 4 410 | ~ 5 052 | ~ 5 575 |
| Variation | - | -9,97 % | -58,64 % | 123,1 % | -3,07 % | ~ 17,18 % | ~ 14,58 % | ~ 10,34 % |
| Résultat net 1 | 3 006 | 4 822 | 233 | 2 146 | 2 440 | ~ 2 678 | ~ 3 017 | ~ 3 329 |
| Variation | - | 60,41 % | -95,17 % | 821,03 % | 13,7 % | ~ 9,75 % | ~ 12,67 % | ~ 10,35 % |
| Date de publication | 13/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Endettement Net 1 | 29 732 | 23 489 | 24 269 | 25 298 | 27 002 | ~ 23 473 | ~ 23 089 | ~ 22 242 |
| Variation | - | -21 % | 3,32 % | 4,24 % | 6,74 % | ~ -13,07 % | ~ -1,64 % | ~ -3,67 % |
| Date de publication | 13/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAPEX 1 | 7 293 | 7 132 | 7 660 | 7 371 | 6 815 | ~ 6 244 | ~ 6 133 | ~ 6 125 |
| Variation | ~ - | -2,21 % | 7,4 % | -3,77 % | -7,54 % | ~ -8,38 % | ~ -1,76 % | ~ -0,14 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 866 | 5 565 | 3 576 | 3 864 | 5 239 | ~ 3 126 | ~ 3 471 | ~ 3 687 |
| Variation | ~ - | 94,17 % | -35,74 % | 8,05 % | 35,58 % | ~ -40,34 % | ~ 11,05 % | ~ 6,24 % |
| Date de publication | 13/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| Marge EBITDA (%) | 30,45 % | 30 % | 29,55 % | 29,82 % | 29,54 % | ~ 29,86 % | ~ 30,03 % | ~ 30,42 % |
| Marge EBIT (%) | 10,65 % | 9,72 % | 18,74 % | 13,67 % | 12,71 % | ~ 13,46 % | ~ 14,44 % | ~ 15,36 % |
| Marge EBT (%) | 11,06 % | 9,95 % | 4,09 % | 8,93 % | 8,53 % | ~ 10,93 % | ~ 12,32 % | ~ 13,43 % |
| Marge nette (%) | 7,12 % | 11,41 % | 0,55 % | 4,94 % | 5,53 % | ~ 6,64 % | ~ 7,36 % | ~ 8,02 % |
| Marge FCF (%) | 6,79 % | 13,17 % | 8,41 % | 8,89 % | 11,87 % | ~ 7,75 % | ~ 8,46 % | ~ 8,88 % |
| FCF / Résultat net (%) | 95,34 % | 115,41 % | 1 534,76 % | 180,06 % | 214,71 % | ~ 116,72 % | ~ 115,04 % | ~ 110,75 % |
|
| ROA | 2,96 % | 4,5 % | 0,22 % | 1,97 % | 2,22 % | ~ 2,67 % | ~ 2,81 % | ~ 3,03 % |
| ROE | 9,64 % | 14,59 % | 6,1 % | 6,69 % | 7,67 % | ~ 8,19 % | ~ 8,83 % | ~ 9,42 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | 2,31x | 1,85x | 1,93x | 1,95x | 2,07x | ~ 1,95x | ~ 1,87x | ~ 1,76x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 10,37x | 4,22x | 6,79x | 6,55x | 5,15x | ~ 7,51x | ~ 6,65x | ~ 6,03x |
|
| CAPEX / CA (%) | 17,27 % | 16,87 % | 18,01 % | 16,96 % | 15,45 % | ~ 15,48 % | ~ 14,95 % | ~ 14,75 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 56,71 % | 56,25 % | 60,96 % | 56,86 % | 52,28 % | ~ 51,84 % | ~ 49,79 % | ~ 48,5 % |
| CAPEX / FCF (%) | 254,47 % | 128,16 % | 214,21 % | 190,76 % | 130,08 % | ~ 199,76 % | ~ 176,71 % | ~ 166,11 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 3,779 | 4,731 | 4,228 | 4,182 | 4,531 | ~ 3,409 | ~ 3,635 | ~ 3,752 |
| Variation | - | 25,18 % | -10,64 % | -1,09 % | 8,35 % | ~ -24,76 % | ~ 6,64 % | ~ 3,22 % |
| Dividende / Action 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ~ 0,745 | ~ 0,7673 | ~ 0,7965 |
| Variation | - | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ~ 6,43 % | ~ 3 % | ~ 3,79 % |
| Actif net par Action 1 | 11,97 | 12,98 | 12,16 | 11,96 | 11,97 | ~ 12,49 | ~ 12,92 | ~ 13,35 |
| Variation | - | 8,43 % | -6,33 % | -1,66 % | 0,1 % | ~ 4,36 % | ~ 3,43 % | ~ 3,35 % |
| BNA 1 | 1,02 | 1,71 | - | 0,73 | 0,85 | ~ 1,017 | ~ 1,115 | ~ 1,224 |
| Variation | - | 67,65 % | - | - | 16,44 % | ~ 19,6 % | ~ 9,7 % | ~ 9,8 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 651 165 | 2 658 157 | 2 631 971 | 2 657 122 | 2 659 182 | 2 658 153 | 2 658 153 | 2 658 153 |
| Date de publication | 13/02/20 | 18/02/21 | 17/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR
