EDENRED SE
Services d'assistance aux entreprises
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Mis à jour le 16/10/2024 à 10h12
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Edenred SA propose des solutions transactionnelles aux entreprises, salariés et commerçants du monde entier. Elle propose des solutions d'avantages sociaux, notamment Ticket Restaurant, Ticket Alimentación, Ticket Transporte, Ticket Cultura et Ticket CESU ; et des solutions de flotte et de mobilité, telles que Ticket Log, Ticket Car et UTA. La société propose également des solutions complémentaires comprenant des solutions de paiement d'entreprise qui améliorent la gestion des flux de trésorerie inter-entreprises effectués par chèques ou virements ; Solutions de pré-paiement ; des programmes d'incitations et de récompenses, notamment Ticket Compliments et Ticket Kadéos ; et les programmes sociaux publics. Ses solutions sont utilisées dans divers domaines, tels que les repas, l'alimentation, le carburant, les voyages d'affaires, la garde d'enfants, le shopping, les transports, l'agriculture, l'éducation, la santé, la formation et les services à la personne. L'entreprise a été fondée en 1962 et son siège social est à Issy-les-Moulineaux, en France.
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Chiffre d'affaires 1 | 1 626 | 1 465 | 1 627 | 2 031 | 2 514 | ~ 2 876 | ~ 3 155 | ~ 3 453 |
| Variation | - | -9,9 % | 11,06 % | 24,83 % | 23,78 % | ~ 14,39 % | ~ 9,73 % | ~ 9,45 % |
| EBITDA 1 | 668 | 580 | 670 | 836 | 1 094 | ~ 1 260 | ~ 1 378 | ~ 1 515 |
| Variation | - | -13,17 % | 15,52 % | 24,78 % | 30,86 % | ~ 15,15 % | ~ 9,38 % | ~ 9,97 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 545 | 455 | 538 | 687 | 901 | ~ 1 035 | ~ 1 133 | ~ 1 253 |
| Variation | - | -16,51 % | 18,24 % | 27,7 % | 31,15 % | ~ 14,85 % | ~ 9,5 % | ~ 10,56 % |
| Intérêts payés 1 | -35 | -37 | -19 | -54 | -172 | ~ -206 | ~ -195,9 | ~ -189,2 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 499 | 390 | 494 | 605 | 534 | ~ 828,6 | ~ 936,3 | ~ 1 057 |
| Variation | - | -21,84 % | 26,67 % | 22,47 % | -11,74 % | ~ 55,17 % | ~ 13 % | ~ 12,84 % |
| Résultat net 1 | 312 | 238 | 313 | 386 | 267 | ~ 522,6 | ~ 597,2 | ~ 689,2 |
| Variation | - | -23,72 % | 31,51 % | 23,32 % | -30,83 % | ~ 95,75 % | ~ 14,27 % | ~ 15,41 % |
| Date de publication | 26/02/20 | 02/03/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 27/02/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Endettement Net 1 | 1 290 | 1 115 | 816 | 307 | 1 100 | ~ 1 015 | ~ 227 | ~ -443 |
| Variation | - | -13,57 % | -26,82 % | -62,38 % | 258,31 % | ~ -7,73 % | ~ -77,64 % | ~ -295,15 % |
| Date de publication | 26/02/20 | 02/03/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 27/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAPEX 1 | 98 | 104 | 114 | 151 | 190 | ~ 215,7 | ~ 236,4 | ~ 256,5 |
| Variation | ~ - | 6,12 % | 9,62 % | 32,46 % | 25,83 % | ~ 13,55 % | ~ 9,58 % | ~ 8,49 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 367 | 614 | 490 | 881 | 905 | ~ 889,5 | ~ 1 043 | ~ 992 |
| Variation | ~ - | 67,3 % | -20,2 % | 79,8 % | 2,72 % | ~ -1,72 % | ~ 17,27 % | ~ -4,9 % |
| Date de publication | 26/02/20 | 02/03/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 27/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| Marge EBITDA (%) | 41,08 % | 39,59 % | 41,18 % | 41,16 % | 43,52 % | ~ 43,81 % | ~ 43,67 % | ~ 43,88 % |
| Marge EBIT (%) | 33,52 % | 31,06 % | 33,07 % | 33,83 % | 35,84 % | ~ 35,98 % | ~ 35,91 % | ~ 36,28 % |
| Marge EBT (%) | 30,69 % | 26,62 % | 30,36 % | 29,79 % | 21,24 % | ~ 28,81 % | ~ 29,67 % | ~ 30,59 % |
| Marge nette (%) | 19,19 % | 16,25 % | 19,24 % | 19,01 % | 10,62 % | ~ 18,17 % | ~ 18,93 % | ~ 19,96 % |
| Marge FCF (%) | 22,57 % | 41,91 % | 30,12 % | 43,38 % | 36 % | ~ 30,93 % | ~ 33,06 % | ~ 28,73 % |
| FCF / Résultat net (%) | 117,63 % | 257,98 % | 156,55 % | 228,24 % | 338,95 % | ~ 170,18 % | ~ 174,66 % | ~ 143,93 % |
|
| ROA | 3,86 % | 2,6 % | 3,17 % | 3,59 % | 2,18 % | ~ 3,93 % | ~ 4,18 % | ~ 4,61 % |
| ROE | -22,66 % | -19,65 % | - | - | - | - | - | ~ 377,18 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,93x | 1,92x | 1,22x | 0,37x | 1,01x | ~ 0,81x | ~ 0,17x | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 3,51x | 1,82x | 1,67x | 0,35x | 1,22x | ~ 1,14x | ~ 0,22x | - |
|
| CAPEX / CA (%) | 6,03 % | 7,1 % | 7,01 % | 7,43 % | 7,56 % | ~ 7,5 % | ~ 7,49 % | ~ 7,43 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 14,67 % | 17,93 % | 17,01 % | 18,06 % | 17,37 % | ~ 17,13 % | ~ 17,16 % | ~ 16,93 % |
| CAPEX / FCF (%) | 26,7 % | 16,94 % | 23,27 % | 17,14 % | 20,99 % | ~ 24,26 % | ~ 22,66 % | ~ 25,86 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,918 | 2,926 | 2,296 | 3,832 | 4,14 | ~ 3,591 | ~ 3,984 | ~ 4,1 |
| Variation | - | 52,55 % | -21,51 % | 66,88 % | 8,04 % | ~ -13,28 % | ~ 10,97 % | ~ 2,9 % |
| Dividende / Action 1 | 0,87 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | ~ 1,234 | ~ 1,329 | ~ 1,512 |
| Variation | - | -13,79 % | 20 % | 11,11 % | 10 % | ~ 12,18 % | ~ 7,72 % | ~ 13,73 % |
| Actif net par Action 1 | -4,928 | -5,002 | -3,496 | -2,883 | -2,727 | ~ -2,46 | ~ -1,425 | ~ -0,1165 |
| Variation | - | 1,49 % | -30,1 % | -17,53 % | -5,41 % | ~ -9,8 % | ~ -42,08 % | ~ -91,82 % |
| BNA 1 | 1,29 | 0,97 | 1,19 | 1,46 | 1,01 | ~ 1,986 | ~ 2,261 | ~ 2,597 |
| Variation | - | -24,81 % | 22,68 % | 22,69 % | -30,82 % | ~ 96,59 % | ~ 13,86 % | ~ 14,88 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 243 291 | 245 817 | 249 135 | 249 207 | 249 257 | 244 006 | 244 006 | 244 006 |
| Date de publication | 26/02/20 | 02/03/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 27/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR
