SERGEFERRARI GROUP
Fournitures de construction et installation
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Mis à jour le 16/10/2024 à 15h16
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SergeFerrari Group SA conçoit, développe, fabrique et commercialise des matériaux composites pour des applications architecturales légères et extérieures en France et à l'international. Elle propose ses produits pour les marchés de la protection solaire, de l'architecture tendue, des structures modulaires et de l'ameublement/marine. L'entreprise propose des solutions de stores intérieurs et extérieurs, ainsi que de stores et marquises de terrasse ; toiture tendue et structure d'ombrage ; traitement acoustique intérieur et extérieur ; façade bioclimatique, y compris la construction et la rénovation de bâtiments ; et applications de membranes imperméables et respirantes. Elle fournit également des produits et des solutions pour la structure modulaire, la communication visuelle pour les applications de publicité imprimée, de protection, d'environnement et de plaisance. De plus, l'entreprise propose des sièges en toile d'extérieur et des membranes pour mobilier de jardin ; et rembourrage pour mobilier d'intérieur et d'extérieur. L'entreprise a été fondée en 1973 et son siège social est à Saint-Jean-de-Soudain, en France.
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Chiffre d'affaires 1 | 189 | 195,3 | 285,9 | 338,7 | 327,6 | ~ 318,7 | ~ 330,9 | ~ 345,8 |
| Variation | - | 3,33 % | 46,38 % | 18,47 % | -3,26 % | ~ -2,73 % | ~ 3,83 % | ~ 4,52 % |
| EBITDA 1 | 21,6 | 23 | 37,28 | 44,21 | 31,24 | ~ 30,27 | ~ 36,88 | ~ 41,64 |
| Variation | - | 6,48 % | 62,09 % | 18,6 % | -29,35 % | ~ -3,08 % | ~ 21,81 % | ~ 12,92 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 7,6 | 6,8 | 19,19 | 25,11 | 10,39 | ~ 14 | ~ 17,08 | ~ 21,51 |
| Variation | - | -10,53 % | 182,19 % | 30,86 % | -58,61 % | ~ 34,69 % | ~ 21,98 % | ~ 25,96 % |
| Intérêts payés 1 | -0,949 | -3,743 | -3,016 | -2,623 | -5,928 | ~ -7,1 | ~ -7,25 | ~ -7,25 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | 0,931 | 15,22 | 22,49 | 6,625 | - | - | - |
| Variation | - | - | 1 535,34 % | 47,7 % | -70,54 % | ~ -100 % | ~ - | ~ - |
| Résultat net 1 | 4,8 | 0,5 | 10,18 | 15,52 | 4,718 | ~ -3,712 | ~ 6,036 | ~ 9,728 |
| Variation | - | -89,58 % | 1 935,6 % | 52,53 % | -69,61 % | ~ - | ~ - | ~ 61,17 % |
| Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 04/03/22 | 02/03/23 | 26/03/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Endettement Net 1 | 22,5 | 66,5 | 54,8 | 85,3 | 128 | ~ 96,2 | ~ 75,5 | ~ 88,2 |
| Variation | - | 195,56 % | -17,59 % | 55,66 % | 50,06 % | ~ -24,97 % | ~ -21,52 % | ~ 16,82 % |
| Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 04/03/22 | 02/03/23 | 26/03/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAPEX 1 | 8,366 | 7,927 | 9 | 13,11 | 16,43 | ~ 10 | ~ 13,25 | ~ 13,55 |
| Variation | ~ - | -5,25 % | 13,54 % | 45,66 % | 25,3 % | ~ -39,12 % | ~ 32,5 % | ~ 2,26 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 13,06 | 18,97 | 28,46 | -3,731 | 13,8 | ~ 20 | ~ 10,6 | ~ 13,45 |
| Variation | ~ - | 45,26 % | 50,05 % | -113,11 % | -469,9 % | ~ 44,92 % | ~ -47 % | ~ 26,89 % |
| Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 04/03/22 | 02/03/23 | 26/03/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| Marge EBITDA (%) | 11,43 % | 11,78 % | 13,04 % | 13,05 % | 9,53 % | ~ 9,5 % | ~ 11,14 % | ~ 12,04 % |
| Marge EBIT (%) | 4,02 % | 3,48 % | 6,71 % | 7,41 % | 3,17 % | ~ 4,39 % | ~ 5,16 % | ~ 6,22 % |
| Marge EBT (%) | - | 0,48 % | 5,33 % | 6,64 % | 2,02 % | - | - | - |
| Marge nette (%) | 2,54 % | 0,26 % | 3,56 % | 4,58 % | 1,44 % | ~ -1,16 % | ~ 1,82 % | ~ 2,81 % |
| Marge FCF (%) | 6,91 % | 9,71 % | 9,96 % | -1,1 % | 4,21 % | ~ 6,28 % | ~ 3,2 % | ~ 3,89 % |
| FCF / Résultat net (%) | 272,06 % | 3 794 % | 279,67 % | -24,03 % | 292,52 % | ~ -538,78 % | ~ 175,62 % | ~ 138,26 % |
|
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 5,14 % | 0,49 % | 9,98 % | 13,55 % | 3,96 % | ~ -2,65 % | ~ 5,33 % | ~ 7,84 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,04x | 2,89x | 1,47x | 1,93x | 4,1x | ~ 3,18x | ~ 2,05x | ~ 2,12x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,72x | 3,51x | 1,93x | -22,87x | 9,29x | ~ 4,81x | ~ 7,12x | ~ 6,56x |
|
| CAPEX / CA (%) | 4,43 % | 4,06 % | 3,15 % | 3,87 % | 5,01 % | ~ 3,14 % | ~ 4 % | ~ 3,92 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 38,73 % | 34,47 % | 24,14 % | 29,65 % | 52,59 % | ~ 33,03 % | ~ 35,93 % | ~ 32,54 % |
| CAPEX / FCF (%) | 64,06 % | 41,79 % | 31,62 % | -351,35 % | 119,02 % | ~ 50 % | ~ 125 % | ~ 100,74 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,82 | 2,284 | 3,16 | 0,7757 | 2,559 | ~ 1,296 | ~ 2,209 | ~ 2,456 |
| Variation | - | 25,49 % | 38,32 % | -75,45 % | 229,91 % | ~ -49,36 % | ~ 70,44 % | ~ 11,21 % |
| Dividende / Action 1 | 0,16 | 0,12 | 0,29 | - | 0,12 | ~ 0,055 | ~ 0,1507 | ~ 0,2397 |
| Variation | - | -25 % | 141,67 % | - | - | ~ -54,17 % | ~ 174 % | ~ 59,04 % |
| Actif net par Action 1 | 8,175 | 8,032 | 9,064 | 10,15 | 10,03 | ~ 9,096 | ~ 9,65 | ~ 10,29 |
| Variation | - | -1,75 % | 12,84 % | 11,98 % | -1,21 % | ~ -9,28 % | ~ 6,09 % | ~ 6,63 % |
| BNA 1 | 0,41 | 0,04 | 0,86 | 1,3 | 0,4 | ~ -0,4697 | ~ 0,5006 | ~ 0,8023 |
| Variation | - | -90,24 % | 2 050 % | 51,16 % | -69,23 % | ~ -217,42 % | ~ -206,59 % | ~ 60,24 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 11 837 | 11 833 | 11 640 | 12 055 | 11 825 | 11 822 | 11 822 | 11 822 |
| Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 04/03/22 | 02/03/23 | 26/03/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR
