THERMADOR GROUPE
Machines et équipements industriels
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Mis à jour le 16/10/2024 à 13h12
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Thermador Groupe SA, avec ses filiales, exerce une activité de distribution en France et à l'international. L'entreprise propose des accessoires de chauffage central et d'eau chaude sanitaire, des pompes pour le chauffage, des équipements de plomberie, des robinets, des vannes pour le bâtiment, des équipements et accessoires de ventilation, des vannes et raccords industriels, des pompes à eau froide, des équipements et accessoires de piscine, des compresseurs d'air, des générateurs et postes de soudage. Elle fournit également des outils pneumatiques ; pompes, vannes domestiques et plomberie pour les grandes surfaces de bricolage ; robinets de salle de bains et de cuisine pour grandes surfaces de bricolage et points de vente au détail ; vente de pièces aux fabricants de chaudières; pompes domestiques et accessoires de pompes; accessoires et connecteurs pour le chauffage central et l'eau domestique, ainsi que raccords de plomberie ; canalisations pour la distribution de fluides de construction; et vannes et connecteurs pour le bâtiment et l'industrie. De plus, l'entreprise propose des vannes motorisées et des produits spécialisés pour l'industrie et les compresseurs d'air ; équipements techniques pour la mesure et le contrôle de la pression, de la température, du niveau et du débit ; et connecteurs, brides, vannes et accessoires en acier inoxydable. Thermador Groupe SA propose ses produits aux détaillants, grossistes en robinetterie industrielle et fournitures industrielles. L'entreprise a été fondée en 1968 et son siège social est à Saint-Quentin-Fallavier, en France.
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Chiffre d'affaires 1 | 368,8 | 395,5 | 486,5 | 553,9 | 581 | ~ 533,1 | ~ 551,8 | ~ 568,7 |
| Variation | - | 7,23 % | 23,01 % | 13,85 % | 4,89 % | ~ -8,24 % | ~ 3,51 % | ~ 3,07 % |
| EBITDA 1 | 53,39 | 58,09 | 80,47 | 88,44 | 91,74 | ~ 79,67 | ~ 86,45 | ~ 90,95 |
| Variation | - | 8,81 % | 38,52 % | 9,91 % | 3,72 % | ~ -13,16 % | ~ 8,52 % | ~ 5,21 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 47,82 | 51,41 | 73,2 | 79,59 | 80,84 | ~ 68,56 | ~ 75,15 | ~ 79,25 |
| Variation | - | 7,51 % | 42,38 % | 8,73 % | 1,57 % | ~ -15,19 % | ~ 9,61 % | ~ 5,46 % |
| Intérêts payés 1 | - | - | - | - | -1,17 | ~ -1 | ~ -1 | ~ -1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 51,02 | 72,98 | - | 79,73 | ~ 66,9 | ~ 75,4 | ~ 79,6 |
| Variation | - | - | 43,06 % | -100 % | - | ~ -16,09 % | ~ 12,71 % | ~ 5,57 % |
| Résultat net 1 | 32,37 | 36,18 | 52,9 | 58,9 | 58,3 | ~ 49,74 | ~ 55,1 | ~ 58,15 |
| Variation | - | 11,76 % | 46,21 % | 11,34 % | -1,02 % | ~ -14,68 % | ~ 10,77 % | ~ 5,54 % |
| Date de publication | 20/02/20 | 19/02/21 | 21/02/22 | 23/02/23 | 28/02/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Endettement Net 1 | 12,2 | 2,04 | 5,37 | 37,1 | 11,6 | ~ -20,9 | ~ -70,3 | ~ -110 |
| Variation | - | -83,28 % | 163,24 % | 590,88 % | -68,73 % | ~ -279,91 % | ~ -436,36 % | ~ -256,47 % |
| Date de publication | 20/02/20 | 19/02/21 | 21/02/22 | 23/02/23 | 28/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAPEX 1 | 10,49 | 12,22 | 11,04 | 7,655 | ~ 8,55 | ~ 8,9 | ~ 9,25 |
| Variation | ~ - | 16,49 % | -9,69 % | -30,64 % | ~ 11,69 % | ~ 4,09 % | ~ 3,93 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 28,75 | 16,28 | 14,14 | 48,86 | ~ 61 | ~ 56,15 | ~ 58,3 |
| Variation | ~ - | -43,36 % | -13,19 % | 245,7 % | ~ 24,84 % | ~ -7,95 % | ~ 3,83 % |
| Date de publication | 19/02/21 | 21/02/22 | 23/02/23 | 28/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| Marge EBITDA (%) | 14,47 % | 14,69 % | 16,54 % | 15,97 % | 15,79 % | ~ 14,95 % | ~ 15,67 % | ~ 15,99 % |
| Marge EBIT (%) | 12,97 % | 13 % | 15,05 % | 14,37 % | 13,92 % | ~ 12,86 % | ~ 13,62 % | ~ 13,94 % |
| Marge EBT (%) | - | 12,9 % | 15 % | - | 13,72 % | ~ 12,55 % | ~ 13,67 % | ~ 14 % |
| Marge nette (%) | 8,78 % | 9,15 % | 10,87 % | 10,63 % | 10,04 % | ~ 9,33 % | ~ 9,99 % | ~ 10,23 % |
| Marge FCF (%) | - | 7,27 % | 3,35 % | 2,55 % | 8,41 % | ~ 11,44 % | ~ 10,18 % | ~ 10,25 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | 79,46 % | 30,78 % | 24 % | 83,82 % | ~ 122,63 % | ~ 101,91 % | ~ 100,26 % |
|
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 15,31 % | 15,7 % | 20,35 % | 19,72 % | 17,21 % | ~ 13,14 % | ~ 13,15 % | ~ 12,7 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,23x | 0,04x | 0,07x | 0,42x | 0,13x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 0,07x | 0,33x | 2,62x | 0,24x | - | - | - |
|
| CAPEX / CA (%) | - | 2,65 % | 2,51 % | 1,99 % | 1,32 % | ~ 1,6 % | ~ 1,61 % | ~ 1,63 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 18,06 % | 15,19 % | 12,48 % | 8,34 % | ~ 10,73 % | ~ 10,29 % | ~ 10,17 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | 36,49 % | 75,06 % | 78,08 % | 15,67 % | ~ 14,02 % | ~ 15,85 % | ~ 15,87 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 4,494 | 4,265 | 3,098 | 2,596 | 6,143 | ~ 6,288 | ~ 7,3 | ~ 7,6 |
| Variation | - | -5,11 % | -27,36 % | -16,21 % | 136,66 % | ~ 2,36 % | ~ 16,1 % | ~ 4,11 % |
| Dividende / Action 1 | 1,8 | 1,82 | 2 | 2,08 | - | ~ 1,973 | ~ 2,035 | ~ 2,06 |
| Variation | - | 1,11 % | 9,89 % | 4 % | - | - | ~ 3,13 % | ~ 1,23 % |
| Actif net par Action 1 | 24,09 | 26,24 | 30,27 | 34,66 | 38,99 | ~ 42,32 | ~ 46,36 | ~ 50,64 |
| Variation | - | 8,9 % | 15,35 % | 14,53 % | 12,49 % | ~ 8,52 % | ~ 9,54 % | ~ 9,25 % |
| BNA 1 | 3,76 | 3,73 | 5,45 | 6,07 | 6,01 | ~ 5,32 | ~ 5,815 | ~ 6,15 |
| Variation | - | -0,8 % | 46,11 % | 11,38 % | -0,99 % | ~ -11,49 % | ~ 9,31 % | ~ 5,76 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 9 110 | 9 201 | 9 198 | 9 198 | 9 198 | 9 201 | 9 201 | 9 201 |
| Date de publication | 20/02/20 | 19/02/21 | 21/02/22 | 23/02/23 | 28/02/24 | - | - | - |
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