ASML HOLDING N.V.
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
NL0010273215
ASML Euronext Amsterdam
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Mis à jour le 11/12/2024 à 17h52
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ASML Holding N.V. développe, produit, commercialise, vend et entretient des systèmes avancés d'équipements à semi-conducteurs comprenant des systèmes de lithographie, de métrologie et d'inspection pour les fabricants de mémoires et de puces logiques. La société fournit des systèmes de lithographie ultraviolette extrême ; et des systèmes de lithographie ultraviolette profonde comprenant des solutions de lithographie par immersion et sèche pour fabriquer diverses gammes de nœuds et de technologies semi-conducteurs. Elle propose également des systèmes de métrologie et d'inspection, notamment des solutions de métrologie optique YieldStar pour évaluer la qualité des motifs sur les tranches ; et des solutions HMI e-beam pour localiser et analyser les défauts individuels des puces. En outre, la société fournit des solutions logicielles de lithographie informatique et de processus et de contrôle de lithographie ; et remet à neuf et met à niveau les anciens systèmes de lithographie, et propose un support client et des services associés. Elle opère au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, à Taiwan, en Chine, dans le reste de l'Asie, aux Pays-Bas, dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis. La société était auparavant connue sous le nom d'ASM Lithography Holding N.V. et a changé son nom pour ASML Holding N.V. en 2001. ASML Holding N.V. a été fondée en 1984 et son siège est à Veldhoven, aux Pays-Bas.
Valorisation :
| Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Capitalisation 1 | 110 671 | 163 263 | 287 256 | 200 985 | 268 992 | 263 447 | - | - |
| Variation | - | 47,52 % | 75,95 % | -30,03 % | 33,84 % | -2,06 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 109 061 | 160 574 | 283 740 | 197 123 | 266 613 | ~ 259 346 | ~ 258 721 | ~ 255 944 |
| Variation | - | 47,23 % | 76,7 % | -30,53 % | 35,25 % | ~ -2,73 % | ~ -0,24 % | ~ -1,07 % |
| PER | 42,9x | 46,9x | 49,3x | 35,7x | 34,3x | ~ 35,1x | ~ 27,7x | ~ 22,5x |
| PBR | 8,81x | 12x | 28,6x | 22,7x | 20x | ~ 15,2x | ~ 13,8x | ~ 11,1x |
| PEG | - | 1,2x | 0,7x | -24,38x | 0,8x | ~ -8,57x | ~ 1x | ~ 1x |
| Capitalisation / CA | 9,36x | 11,7x | 15,4x | 9,49x | 9,76x | ~ 9,39x | ~ 8,15x | ~ 7,13x |
| Valeur Entreprise / CA | 9,23x | 11,5x | 15,2x | 9,31x | 9,67x | ~ 9,25x | ~ 8,01x | ~ 6,92x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 33,7x | 35,4x | 40,5x | 27,8x | 27,3x | ~ 26,8x | ~ 21,8x | ~ 17,8x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 39,1x | 39,6x | 43,4x | 30,3x | 29,5x | ~ 29,6x | ~ 23,8x | ~ 19,2x |
| Valeur Entreprise / FCF | 43,5x | 43,8x | 28,5x | 27,4x | 81,1x | ~ 62,7x | ~ 34,6x | ~ 25,1x |
| FCF Yield | 2,3 % | 2,28 % | 3,51 % | 3,66 % | 1,23 % | ~ 1,59 % | ~ 2,89 % | ~ 3,98 % |
| Dividende / Action 2 | 2,4 | 2,75 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | ~ 6,411 | ~ 7,571 | ~ 8,904 |
| Taux de rendement | 0,91 % | 0,69 % | 0,78 % | 1,15 % | 0,89 % | ~ 0,96 % | ~ 1,13 % | ~ 1,33 % |
| BNA 2 | 6,15 | 8,48 | 14,34 | 14,13 | 19,89 | ~ 19,08 | ~ 24,22 | ~ 29,75 |
| Taux de distribution | 39 % | 32,4 % | 38,4 % | 41 % | 30,7 % | ~ 33,6 % | ~ 31,3 % | ~ 29,9 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 11 820 | 13 978 | 18 611 | 21 173 | 27 558 | ~ 28 041 | ~ 32 319 | ~ 36 973 |
| EBITDA 1 | 3 239 | 4 542 | 7 007 | 7 084 | 9 782 | ~ 9 681 | ~ 11 874 | ~ 14 364 |
| EBIT 1 | 2 791 | 4 052 | 6 536 | 6 501 | 9 042 | ~ 8 772 | ~ 10 886 | ~ 13 347 |
| Résultat net 1 | 2 592 | 3 554 | 5 883 | 5 624 | 7 839 | ~ 7 483 | ~ 9 329 | ~ 11 246 |
| Endettement Net 1 | -1 610 | -2 689 | -3 515 | -3 862 | -2 379 | ~ -4 101 | ~ -4 725 | ~ -7 502 |
| Cours de référence 2 | 263,70 | 397,55 | 706,70 | 503,80 | 681,70 | 670,30 | 670,30 | 670,30 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 419 686 | 410 673 | 406 474 | 398 937 | 394 590 | 393 028 | - | - |
| Date de publication | 22/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 25/01/23 | 24/01/24 | - | - | - |
Compte de résultat :
| Période Fiscale : Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Chiffre d'affaires 1 | 11 820 | 13 978 | 18 611 | 21 173 | 27 558 | ~ 28 041 | ~ 32 319 | ~ 36 973 |
| Variation | - | 18,26 % | 33,14 % | 13,77 % | 30,16 % | ~ 1,75 % | ~ 15,26 % | ~ 14,4 % |
| EBITDA 1 | 3 239 | 4 542 | 7 007 | 7 084 | 9 782 | ~ 9 681 | ~ 11 874 | ~ 14 364 |
| Variation | - | 40,22 % | 54,27 % | 1,1 % | 38,08 % | ~ -1,04 % | ~ 22,66 % | ~ 20,97 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 2 791 | 4 052 | 6 536 | 6 501 | 9 042 | ~ 8 772 | ~ 10 886 | ~ 13 347 |
| Variation | - | 45,17 % | 61,33 % | -0,55 % | 39,1 % | ~ -2,99 % | ~ 24,1 % | ~ 22,61 % |
| Intérêts payés 1 | -25 | -34,9 | -44,6 | -44,6 | 41,2 | ~ -29,77 | ~ -40,62 | ~ -17,1 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 2 766 | 4 017 | 6 706 | 6 456 | 9 084 | ~ 8 811 | ~ 11 088 | ~ 13 326 |
| Variation | - | 45,22 % | 66,94 % | -3,72 % | 40,7 % | ~ -3 % | ~ 25,84 % | ~ 20,18 % |
| Résultat net 1 | 2 592 | 3 554 | 5 883 | 5 624 | 7 839 | ~ 7 483 | ~ 9 329 | ~ 11 246 |
| Variation | - | 37,09 % | 65,55 % | -4,4 % | 39,38 % | ~ -4,54 % | ~ 24,66 % | ~ 20,55 % |
| Date de publication | 22/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 25/01/23 | 24/01/24 | - | - | - |
Bilan :
| Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Endettement Net 1 | -1 610 | -2 689 | -3 515 | -3 862 | -2 379 | ~ -4 101 | ~ -4 725 | ~ -7 502 |
| Variation | - | -267,02 % | -230,72 % | -209,87 % | -161,6 % | ~ -272,41 % | ~ -215,22 % | ~ -258,77 % |
| Date de publication | 22/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 25/01/23 | 24/01/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
| Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CAPEX 1 | 766,6 | 962 | 900,7 | 1 282 | 2 156 | ~ 1 882 | ~ 1 798 | ~ 1 899 |
| Variation | ~ - | 25,49 % | -6,37 % | 42,31 % | 68,17 % | ~ -12,68 % | ~ -4,49 % | ~ 5,65 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 510 | 3 666 | 9 945 | 7 205 | 3 288 | ~ 4 134 | ~ 7 467 | ~ 10 195 |
| Variation | ~ - | 46,05 % | 171,31 % | -27,55 % | -54,37 % | ~ 25,75 % | ~ 80,61 % | ~ 36,54 % |
| Date de publication | 22/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 25/01/23 | 24/01/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
| Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| Marge EBITDA (%) | 27,41 % | 32,49 % | 37,65 % | 33,46 % | 35,5 % | ~ 34,52 % | ~ 36,74 % | ~ 38,85 % |
| Marge EBIT (%) | 23,61 % | 28,98 % | 35,12 % | 30,7 % | 32,81 % | ~ 31,28 % | ~ 33,68 % | ~ 36,1 % |
| Marge EBT (%) | 23,4 % | 28,73 % | 36,03 % | 30,49 % | 32,96 % | ~ 31,42 % | ~ 34,31 % | ~ 36,04 % |
| Marge nette (%) | 21,93 % | 25,42 % | 31,61 % | 26,56 % | 28,44 % | ~ 26,69 % | ~ 28,87 % | ~ 30,42 % |
| Marge FCF (%) | 21,23 % | 26,22 % | 53,44 % | 34,03 % | 11,93 % | ~ 14,74 % | ~ 23,1 % | ~ 27,57 % |
| FCF / Résultat net (%) | 96,82 % | 103,15 % | 169,05 % | 128,11 % | 41,94 % | ~ 55,25 % | ~ 80,04 % | ~ 90,65 % |
|
| ROA | 12,12 % | 14,24 % | 20,46 % | 16,91 % | 20,56 % | ~ 17,17 % | ~ 18,67 % | ~ 21,19 % |
| ROE | 21,39 % | 26,86 % | 49,01 % | 59,35 % | 70,42 % | ~ 48,84 % | ~ 51,75 % | ~ 54,73 % |
|
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| CAPEX / CA (%) | 6,49 % | 6,88 % | 4,84 % | 6,05 % | 7,82 % | ~ 6,71 % | ~ 5,56 % | ~ 5,14 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 23,67 % | 21,18 % | 12,85 % | 18,09 % | 22,04 % | ~ 19,44 % | ~ 15,14 % | ~ 13,22 % |
| CAPEX / FCF (%) | 30,54 % | 26,24 % | 9,06 % | 17,79 % | 65,56 % | ~ 45,53 % | ~ 24,07 % | ~ 18,63 % |
|
| Flux de trésorerie par action 1 | 7,771 | 11,04 | 26,43 | 13,44 | 13,81 | ~ 19,72 | ~ 28,2 | ~ 34,46 |
| Variation | - | 42,08 % | 139,34 % | -49,14 % | 2,77 % | ~ 42,8 % | ~ 42,99 % | ~ 22,19 % |
| Dividende / Action 1 | 2,4 | 2,75 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | ~ 6,411 | ~ 7,571 | ~ 8,904 |
| Variation | - | 14,58 % | 100 % | 5,45 % | 5,17 % | ~ 5,1 % | ~ 18,09 % | ~ 17,61 % |
| Actif net par Action 1 | 29,92 | 33,15 | 24,75 | 22,15 | 34,13 | ~ 44,11 | ~ 48,63 | ~ 60,57 |
| Variation | - | 10,77 % | -25,35 % | -10,47 % | 54,07 % | ~ 29,24 % | ~ 10,23 % | ~ 24,56 % |
| BNA 1 | 6,15 | 8,48 | 14,34 | 14,13 | 19,89 | ~ 19,08 | ~ 24,22 | ~ 29,75 |
| Variation | - | 37,89 % | 69,1 % | -1,46 % | 40,76 % | ~ -4,09 % | ~ 26,96 % | ~ 22,86 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 419 686 | 410 673 | 406 474 | 398 937 | 394 590 | 393 028 | 393 028 | 393 028 |
| Date de publication | 22/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 25/01/23 | 24/01/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR
